El mercado de materias primas, ¿qué es y cómo funciona?

Cambios estructurales, como la transición energética, las perturbaciones climáticas y la creciente fragmentación del comercio, también están transformando los mercados de materias primas. Algunas bolsas de materias primas se han fusionado o han dejado de funcionar en los últimos años. La mayoría de las bolsas comercializan varios productos básicos, aunque algunas se especializan en un solo grupo. En los EE.S., La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) adquirió otras tres bolsas de productos básicos a mediados de la década de 2000. Primero, CME adquirió la Chicago Board of Trade (CBOT) en 2007 y luego, en 2008, adquirió la New York Mercantile Exchange (NYMEX) y la Commodity Exchange, Inc. (COMEX). También en 2007, el New York Board of Trade se fusionó con Intercontinental Exchange (ICE), formando ICE Futures U.S. Cada bolsa ofrece una amplia gama de referencias globales en las principales clases de activos.
Por otro lado, están  las tierras raras, conformadas por un conjunto de 17 elementos químicos y que resultan indispensables para tecnologías de alta gama, trading materias primas desde smartphones hasta turbinas eólicas. El acceso y control sobre estos recursos podría generar tensiones geoeconómicas en el corto y mediano plazo. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el control de una parte de las tierras raras de Ucrania como condición para apoyar el fin del conflicto bélico con Rusia. El aluminio, por su parte, muestra signos de ser el metal con el mejor rendimiento estimado, con una subida significativa.

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Las bolsas de valores, comúnmente denominadas bolsas, son mercados en los que se intercambian acciones de empresas. Cada acción equivale a una porción de la compañía en cuestión y otorga una serie de derechos. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación. Es importante aclarar que nuestros socios no pueden pagarnos para garantizar reseñas favorables sobre sus productos o servicios. En Finantres, nuestra misión es ayudarte a tomar decisiones financieras con seguridad y confianza. Como entidad independiente, nos especializamos en ofrecer información objetiva y herramientas interactivas que te acompañen a lo largo de tu viaje financiero.
El trading de materias primas consiste en la compra y venta de materias primas en los mercados financieros con el fin de obtener rentabilidad. Cabe aclarar que, si bien se puede comercializar para obtener una materia prima tangible como un barril de petróleo o un lingote  de oro, cuando hacemos trading de materias primas, especulamos con el precio del activo para obtener siempre un beneficio económico. La gestión de riesgos protege el capital en mercados de materias primas altamente volátiles donde las fluctuaciones diarias de precios del 3-5% son comunes. Implementar el dimensionamiento de posiciones (1-2% de riesgo por operación), órdenes de stop-loss y diversificación a través de materias primas no correlacionadas preserva el capital de negociación durante movimientos adversos.

Los comerciantes deben mantenerse informados sobre las tendencias de producción, los acontecimientos geopolíticos y otros factores que pueden influir en los niveles de oferta. Al hacerlo, podrán navegar mejor en la compleja interacción de la oferta y la demanda en los mercados de materias primas. Con plataformas de trading avanzadas y algoritmos, los traders pueden analizar datos del mercado en tiempo real, ejecutar operaciones más rápido e incluso automatizar sus estrategias. Este enfoque tecnológico les ayuda a mantenerse competitivos y a responder a los cambios del mercado, facilitando la capitalización de los movimientos de precios. Los derivados de materias primas desempeñan un papel crucial en el panorama financiero, ya que ofrecen mecanismos de cobertura, especulación y gestión de riesgos.
Además, los commodities ayudan con el riesgo geopolítico; los inversores expertos tienden  a usar metales preciosos, que se fortalecen cuando otros activos se ven afectados. Incluir materias primas en tu portafolio puede reducir incertidumbres y riesgos del mercado, con la expectativa de obtener rendimientos. Las materias primas son bienes básicos que pueden intercambiarse con otras mercancías del mismo tipo. La calidad de un producto determinado puede diferir ligeramente, pero es esencialmente uniforme entre los productores. Estos estudios de caso destacan las formas multifacéticas en que se pueden aprovechar las reservas de oro para influir en el comercio mundial.

Al emplear estas estrategias de gestión de riesgos, los comerciantes de materias primas pueden navegar por las turbulentas aguas del mercado con mayor confianza y control. Si bien ninguna estrategia puede eliminar el riesgo por completo, un plan de gestión de riesgos bien elaborado puede reducir significativamente el potencial de pérdidas y mejorar las perspectivas de operaciones rentables. Invertir en materias primas puede ser una estrategia efectiva para diversificar una cartera de inversión.
Empresas o individuos que compran y venden contratos de materias primas en nombre de sus clientes. Estos operadores solo buscan obtener un beneficio a partir de las variaciones en el precio de las materias primas. De forma similar, si tuvieras una mina y quisieras vender una cantidad determinada de cobre de forma inmediata, acudirías al mercado de cobre y realizarías la venta.
En el mercado de materias primas, vigilar las variables que afectan los precios es clave para tomar decisiones estratégicas y minimizar riesgos. Los Contratos por Diferencia ('CFD') son productos financieros complejos que se negocian con margen. Operar con CFD conlleva un alto nivel de riesgo ya que el apalancamiento puede funcionar tanto a su favor como en su contra. Como resultado, los CFD pueden no ser adecuados para todos los inversores porque puede perder todo su capital invertido. Antes de decidir operar, debe asegurarse de que comprende los riesgos involucrados y tener en cuenta sus objetivos de inversión y nivel de experiencia.

En la nota de política de contabilidad que mostramos arriba, la compañía dice, “Los contratos derivados de materias primas que no están designados como contratos de uso propio [i.e. A pesar del desafío de la volatilidad y la prevalencia de las exclusiones no-PCGA, nosotros no pensamos que las ganancias y pérdidas del valor de mercado deban ser ignoradas. Nosotros consideramos que proporcionan información importante para los inversionistas, y que esto aplica incluso si los efectos del valor del mercado no son reportados en utilidad y pérdida. No obstante, esos elementos volátiles deben ser analizados de manera diferente a los otros ‘flujos’ que impactan la utilidad y pérdida. En una posición larga sobre un contrato futuro, el comprador tendrá que adquirir la materia prima en el precio acordado.
En esta última se incluiría el anuncio hace casi dos años de adquisición de la neerlandesa Viterra por la norteamericana Bunge. La información que contiene este sitio web está dirigida únicamente a residentes en Australia y Nueva Zelanda. AxiTrader LLC es miembro de la Comisión Financiera, una organización internacional dedicada a la resolución de conflictos dentro de la industria de servicios financieros, en el mercado de Forex. Conocer el tamaño mínimo de negociación puede ayudarle a posicionarse en el mercado y gestionar su estrategia de inversión según el capital disponible.

Por ejemplo, los avances en la tecnología de fracturación hidráulica han revolucionado la industria del petróleo y el gas, generando una abundancia de suministro que antes era inaccesible. De manera similar, las mejoras en la biotecnología agrícola están preparadas para aumentar el rendimiento de los cultivos, estabilizando potencialmente los mercados de productos alimenticios incluso cuando aumenta la población mundial. Cuando Brasil experimenta una cosecha excelente, el aumento de la oferta de granos de café generalmente conduce a una disminución de los precios de mercado. Por el contrario, si una helada daña la cosecha de café, la oferta reducida puede provocar precios más altos.
No solo para la elaboración de bienes de consumo y bienes intermedios, sino también para alimentar procesos de obtención de energía, indispensables para un mundo hipertecnológico como el contemporáneo. Las materias primas se encuentran en la naturaleza, en donde en general tienen poca utilidad económica para el ser humano. Una vez extraídas y sometidas al proceso industrial de transformación, ganan algunas propiedades y pierden otras, hasta convertirse en un producto acabado, o sea, en un bien elaborado listo para su utilización. Así, la materia prima es el elemento natural a partir del cual se obtiene, mediante la industrialización, uno o varios bienes elaborados.