Futuros de materias primas: ¿qué son y cómo operar en ellos?

Udemy ofrece este tipo de formación y Trading 101 ofrece webinars de trading, entre otros, para aprender a operar con CFDs y acciones. Quizlet ofrece incluso fichas sobre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Las personas interesadas en el sector de las materias primas pueden formarse como trader profesionale, lo que les permite invertir con el dinero de otras personas. Por otra parte, el trading permite a los traders individuales invertir su propio dinero a través de un broker. Cuando la tempestad acecha, lo mejor es irse a puerto y resguardarse hasta que escampe. Pero  ahora no somos marineros, sino personas que se dedican invertir en materias primas.
A pesar de la diversidad extrema de los mercados de commodities, intentaremos proporcionar información general que pueda guiar al lector. En el contexto del trading, las materias primas (commodities) son bienes tangibles o activos financieros que pueden comprarse y venderse en diversas bolsas de todo el como funciona forex trading mundo. Los mercados de materias primas proporcionan una plataforma para la negociación de contratos normalizados que representan cantidades específicas de productos básicos. El trading de commodities, también conocido como trading de materias primas, es una forma emocionante y lucrativa de invertir en los mercados financieros.

No se trata de evitar la volatilidad, sino de saber cómo convivir con ella inteligentemente. El término commodity hace referencia a cualquier bien físico básico que puede ser intercambiado por otro del mismo tipo, sin importar quién lo produce. En otras palabras, son productos homogéneos, con muy poca o ninguna diferenciación entre marcas o procedencias.
Estas últimas o también llamadas commodities son bienes con los que se negocia en el mercado de valores. Cuando usted negocia en la plataforma de ATFX, usted gozará de las herramientas correctas de la carta y conseguirá los indicadores técnicos para ayudarle a escoger los comercios posibles. En conclusión, el trading de estrategias de inversión en materias primas puede ser una opción interesante para aquellos inversores que deseen especializarse en este mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos asociados y contar con una estrategia sólida.

La firma cuenta con más de 6.000 profesionales en todo el mundo, que ayudan a sus clientes a optimizar sus negocios, mejorar sus operaciones y perfil de riesgo y acelerar su desarrollo organizativo para aprovechar las oportunidades. Nestlé y Starbucks están entre las compañías internacionales que más lo comercializan. Sus dos variantes son el café robusta y el café arábica, este último más demandado y de mejor calidad con el 56% de la producción y el 70% del comercio mundial. El café se considera una de las mejores materias primas para invertir en 2025 y se prevé un aumento del precio en el mediano a largo plazo. Su alto poder calorífico y su limitado nivel de emisiones de CO2 han aumentado su importancia.
Considerado la energía del futuro, el gas natural tiene una gran demanda y es una de las commodities más populares para 2023. El gas natural es por excelencia el combustible que opera en Europa en contratos de larga duración. Los consumidores reaccionan a los cambios de precios en función de sus necesidades y poder adquisitivo. En el caso de un bien de lujo como el oro, la demanda podría ser menos sensible a los cambios de precios. Por el contrario, en el caso de productos básicos esenciales como el petróleo, incluso las fluctuaciones significativas de los precios pueden no reducir drásticamente la demanda. La diferencia reside en que estos compran físicamente las materias primas y después les ofrecen acciones a los traders, que representan una cantidad dada de una materia prima específica.
Por otro lado, puede acordar colectivamente aumentar los niveles de producción para hacer bajar los precios. En su forma más básica, las fluctuaciones de los precios de las materias primas se basan en la relación entre oferta y demanda. Las materias primas agrícolas son cultivos que crecen en campos agrícolas y productos derivados de animales de granja. Sin embargo, algunas de ellos, por ejemplo, el algodón, se pueden utilizar en la industria.

El período ocupado normalmente ocurre en la última media hora antes del cierre del día. Existen algunos activos a los que se les cobra una comisión por abrir y cerrar operaciones, esto dependerá del broker con el que este operando. La oferta de un producto puede verse influida por una multitud de factores, como la intervención del gobierno, el clima, la guerra, etc. Además del hecho que tendríamos que almacenar el producto ya que las commodities son productos físicos. El aumento de la prominencia de las fuentes de energía renovable y el papel de la tecnología en el comercio de energía son dos tendencias clave a tener en cuenta en el futuro.
Sin embargo, el porcentaje que deberás pagar por este servicio puede ser elevado. El mayor riesgo del apalancamiento en el trading de materias primas será el caso de que tengas pérdidas. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdida rápida de fondos debido al apalancamiento. Entre el 74% y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder sus fondos. Además de los futuros del oro y los futuros de la plata (que son más para corto plazo), también está opción.

Si el precio del petróleo cae, por ejemplo, un inversor puede mantener otras materias primas que sigan generando rendimientos. La mayoría de los  principales brokers en línea ofrecen cuentas de trading que incluyen materias primas, por ejemplo, petróleo crudo, oro, etc. Algunas de estas cuentas pueden estar libres de comisiones, y el trader paga por el servicio a través de los diferenciales y otras comisiones. Las materias primas pueden negociarse en los mercados bursátiles mediante diversos instrumentos financieros.
Cuando las tasas de interés reales (ajustadas por inflación) son bajas o negativas, la demanda de oro tiende a aumentar debido a su atractivo como activo refugio. Según PIMCO, los cambios en los rendimientos reales explican en gran parte las variaciones recientes en los precios del oro. La inflación, en particular, suele aumentar la demanda, ya que los inversores recurren al oro para proteger su poder adquisitivo. El entorno global es volátil actualmente, y los aranceles, sanciones y tensiones geopolíticas pueden seguir influyendo en las proyecciones del precio del oro. Presta atención a las actualizaciones sobre guerras comerciales, movimientos de bancos centrales y datos de inflación de las principales economías. En ThinkMarkets, ofrecemos trading de XAUUSD y varios otros instrumentos financieros, pero si el trading de oro es adecuado para ti depende de tus circunstancias personales y objetivos financieros.
Si el precio de una materia prima cayera repentinamente debido a un acontecimiento imprevisto, este mecanismo reduciría sus pérdidas. Luego están los pools de materias primas, que también tienen similitudes con los ETF y los fondos de inversión, salvo que son privados y los inversores deben obtener una licencia antes de comprar una acción. En Estados Unidos, la actividad de comercio de productos básicos se controla mediante un código NAICS asignado. Es una forma muy común de invertir en materias primas, por su comodidad y porque podemos tener bajo control los precios. Su demanda mundial es muy alta, lo que lleva a que grandes extensiones de territorio americano estén produciendo esta materia prima. Brasil, Estados Unidos y Argentina son los principales productores del mundo de soja.

Esta estrategia puede ser particularmente útil en el mercado de materias primas, donde los precios a menudo se mueven en tendencias fuertes debido a factores como los cambios en la oferta y la demanda. El trading de materias primas ofrece varios beneficios, como la posibilidad de generar ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas, y la capacidad de aprovechar las fluctuaciones de precios causadas por eventos globales. La cobertura es una estrategia utilizada para reducir el riesgo de movimientos desfavorables en el precio de una materia prima. Los productores, consumidores e incluso los inversores institucionales utilizan contratos derivados (como futuros u opciones) para protegerse ante la posibilidad de que el precio suba o baje de forma drástica.
Los CFDs sobre commodities pueden ser atractivos para traders que desean  exposición a estos mercados sin complicaciones logísticas. También son útiles para diversificar una cartera tradicional centrada en acciones o divisas. Es una escuela de trading, creada por traders institucionales, para formar a inversores particulares y profesionales financieros en el arte del análisis técnico y el trading profesional. Independientemente de la estrategia utilizada, es importante realizar una investigación exhaustiva y mantenerse informado sobre los eventos y las noticias que pueden afectar el mercado de las materias primas. Además, es recomendable diversificar las inversiones y tener en cuenta el perfil de riesgo de cada individuo. Invertir en energía puede ser una estrategia interesante, pero también implica riesgos debido a la volatilidad de los precios y la dependencia de eventos externos.