Guía completa sobre la correlación de pares en el mercado de divisas Forex

Revise periódicamente sus estrategias, controle las tendencias económicas mundiales y perfeccione continuamente su enfoque comercial. Cuando abres una operación, estás especulando sobre cómo cambia el valor de la moneda base en comparación con la moneda cotizada. Ahora supongamos que los otros tres pares NO se mueven en la misma magnitud que el EUR/USD.
Esta es una herramienta de correlación de pares de forex detallada que te permite ver la relación entre todos los tipos de margen trading divisas, incluyendo los principales, menores y exóticos. Hay un filtro especial que te permite ordenar solo las divisas seleccionadas para que puedas usar la tabla de una forma más efectiva. Sin importar las estrategias que elijas, nunca debes olvidar sobre los factores externos antes de aplicar la correlación en tu trading.

Saber qué pares de divisas están correlacionados ayuda a los operadores a diversificar sus carteras y minimizar el riesgo. Al operar con pares correlacionados, los operadores pueden aprovechar los movimientos de varias divisas y aumentar potencialmente sus beneficios. En general, la comprensión de la correlación entre los pares de divisas es una herramienta valiosa para los operadores de divisas.
Los operadores, por otro lado, podrían centrarse en el análisis técnico, utilizando gráficos de precios históricos para predecir movimientos futuros. Buscan patrones y utilizan varios indicadores para medir el sentimiento del mercado, lo que a menudo genera oportunidades comerciales a corto plazo. Ahora bien, si el coeficiente que mide la correlación de divisas entre dos pares se mueve entre 0 y -1, será una correlación negativa. Como en el caso anterior, si el coeficiente es -1, la correlación será negativa perfecta. También puede usar la correlación de divisas para tomar decisiones sobre un par abierta. Si posee una posición larga para el par EUR/USD y el USD/CHF comienza a subir, puede cerrar su posición o aplicar scaling para gestionar el riesgo.
Por ejemplo, si un trader quiere mantener exposición al euro pero le preocupa una repentina fortaleza del dólar, podría equilibrar una posición larga en EUR/USD con una operación larga en USD/CHF. Debido a que EUR/USD y USD/CHF a menudo se mueven en direcciones opuestas, esta combinación crea una cobertura natural, reduciendo las posibles pérdidas si el dólar se fortalece. Australia es un importante exportador de cobre, y la salud de su balanza comercial está ligada a la demanda global. Los operadores que rastrearon la relación cobre-AUD identificaron oportunidades rentables durante auges y caídas de productos básicos. De manera similar, el dólar canadiense (CAD) a menudo sigue los precios del petróleo, haciendo del USD/CAD un par favorito para operadores enfocados en energía.

En caso de que el dólar estadounidense se venda, el euro podría verse afectado en menor medida que la libra. ALEXONCAPITAL.com es de uso gratuito para todos, pero obtiene una comisión de algunos de sus homólogos sin costo adicional para los usuarios finales como usted. Asegúrate de mantener tu ingenio en su lugar, actualizando estrategias conforme varíen las correlaciones, como repaso diario del mercado, no del horóscopo. Sistemas de notificación configurables advierten sobre rupturas de niveles técnicos clave o eventos macroeconómicos relevantes. Los umbrales personalizables por activo permiten gestionar múltiples posiciones simultáneamente.
En su lugar, consisten en otras monedas principales, como EUR/GBP, AUD/NZD o GBP/JPY. Si bien todavía son relativamente líquidos, los pares menores generalmente tienen diferenciales más amplios en comparación con los pares principales. Están más influenciados por los acontecimientos económicos regionales, lo que los hace menos predecibles para los operadores que no están familiarizados con los mercados de países específicos.

Son relaciones estadísticas que muestran cómo se mueven dos pares de divisas entre sí. Pueden ser positivas (se mueven en la misma dirección), negativas (se mueven en direcciones opuestas) o neutras (no hay relación clara). Clubdecapitales.com ni ninguno de sus directores, empleados, socios, agentes o afiliados, recolectan dinero del público o administran cuentas de terceros, no tenemos licencia para este propósito. Todos nuestros servicios están enfocados únicamente con fines académicos que promueven la investigación.
Esto no significa que se muevan del mismo modo “pip a pip”, pero al tiempo que escribimos este artículo estos dos pares de monedas tienen una correlación positiva del 90% en el time frame diario. Digamos que ves un setup para entrar en largo en el EURUSD y al mismo tiempo ves un setup para entrar en corto en el USDCHF. Debido a que estos 2 pares de monedas se encuentran correlacionados negativamente la mayor parte del tiempo. Entonces si el EURUSD está yendo hacia arriba, hay una gran probabilidad de que el USDCHF esté yendo hacia abajo.
BPG Kovine es un distribuidor autorizado de lingotes, una refinería boutique de metales preciosos y un administrador de inversiones registrado. BPG Kovine se especializa en la gestión activa de materias primas con exposición mundial a los metales preciosos. BPG Kovine está operando uno de los almacenes de metales preciosos más seguros de Europa. Los países tenían que respaldar sus monedas fiduciarias impresas con una cantidad igual de oro en sus reservas. De hecho, los Estados Unidos de América utilizaron el patrón oro hasta 1971, después de lo cual se suspendió. El OBV en oro aumentaba constantemente mientras que el OBV en US30 caía (incluso mientras el precio se recuperaba).

A continuación, exploramos varias estrategias, que van desde controles de riesgo conservadores hasta tácticas de trading más activas. Aprovechar las correlaciones de Forex puede ser una herramienta poderosa para una diversificación exitosa de su cartera comercial. Al comprender las relaciones entre los diferentes pares de divisas, podrá tomar decisiones más informadas sobre qué activos incluir en su cartera y cómo asignar sus inversiones. La diversificación es una estrategia crucial en el comercio de Forex, ya que ayuda a gestionar el riesgo y optimizar los rendimientos potenciales. Al distribuir sus inversiones entre diferentes pares de divisas, reduce el impacto de cualquier operación o evento de mercado.
Los operadores pueden utilizar pares con correlación negativa para cubrir sus posiciones. Una correlación neutra indica que no existe una relación significativa entre los movimientos de dos pares de divisas. Por el contrario, si los rendimientos de los valores de renta fija disminuyen, la inversión extranjera puede reducirse, disminuyendo la demanda de la moneda local y provocando su depreciación.

Dado que el euro es el mayor componente del DXY, el par EUR/USD tiende a tener una alta correlación negativa con el DXY. Cuando el DXY se fortalece, el euro suele debilitarse frente al dólar estadounidense, y viceversa. Esta correlación está impulsada por factores como los diferenciales de tipos de interés, los indicadores económicos y los acontecimientos geopolíticos. Vale la pena señalar que las correlaciones de divisas no son fijas y pueden cambiar con el tiempo debido a diversos factores, incluidos cambios en la política monetaria de los bancos centrales, cambios en los indicadores económicos y eventos políticos. Comprender la naturaleza dinámica de la correlación de pares de divisas permite a los operadores ajustar sus estrategias de acuerdo con las condiciones cambiantes del mercado. En el dinámico mundo del comercio de divisas, comprender las correlaciones entre los pares de divisas es fundamental para operar con éxito.
En términos generales los traders deben enfocarse en los precios de los commodities para determinar si las divisas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen probabilidades de subir o bajar en el futuro cercano. En el caso de Australia y Nueva Zelanda, los tipos de interés relativos también son importantes debido a que estos países son destinos populares para los inversores interesados en el carry trading. Cuando las tasas de interés de estas naciones son mucho mayores que las de otros países como Japón, los inversores pueden decidir emplear el carry trading mediante la venta de yenes japoneses y la compra de dólares australianos y dólares neozelandeses. Estas transacciones ayudan a impulsar el valor de estas divisas significativamente.