Materias Primas Trading: Guía para operar commodities

Optimus nos proporciona las plataformas de trading y las comisiones más económicas para poder al menos intentar vencer a estos mercados de los derivados. Es conocido por tener una cartera de activos muy amplia, entre los cuales las opciones vanilla de Forex, pero en este caso no hay opciones de materias primas. Algunos de los instrumentos más populares en el trading mundial son, de hecho, materias primas como el oro o el petróleo. Después de todo este mundo siempre ha necesitado de este tipo de materiales para subsistir, de la misma manera que el humano ha necesitado el cuerpo físico para poder desenvolverse. Las materias primas son el activo financiero más antiguo del mundo y como tal no pueden faltar en el mundo de la inversión y los brokers. Opera en el mercado de metales preciosos y materias primas con spreads ajustados.
Comprender cómo funciona el mercado de materias primas es fundamental para elegir el método de negociación que mejor se adapte a tus objetivos y tolerancia al riesgo. Implica la compra o venta inmediata de materias primas materias primas al precio actual del mercado. Las operaciones en el mercado al contado son comunes entre fabricantes o proveedores que necesitan satisfacer demandas a corto plazo.

Para determinar la tendencia, se pueden utilizar otros indicadores, como Moving Average, pero lo mejor es seguir la teoría de Dow y determinar la tendencia mediante los máximos y mínimos clave en el gráfico diario. Sin embargo, primero tenemos que calcular la desviación absoluta de la media del precio típico del día para el que calculamos el indicador CCI, con respecto a los precios típicos de cada día utilizado para el cálculo. Intentemos calcular manualmente el índice del canal de productos básicos (commodity channel index) para el instrumento EURUSD al cierre de la jornada bursátil del 21 de octubre de 2022. Los cuadrados negros indican los puntos para abrir una operación en corrección, de acuerdo con las señales del CCI descritas anteriormente.
Por ejemplo, si tiene acciones de una empresa que utiliza grandes cantidades de azúcar, como una empresa de confitería o de bebidas, puede preocuparle que la subida de los precios del azúcar reduzca sus beneficios. Si toma una posición larga en futuros del azúcar, puede compensar las posibles pérdidas  derivadas del aumento de los costes de los insumos. Si los precios del azúcar suben, las  ganancias de su posición en futuros pueden ayudar a equilibrar los mayores costes a los que se enfrenta la empresa.

En ese sentido podemos decir que el principal mercado de futuros del mundo es CME Group, que integra a las bolsas más importantes de materias primas en Estados Unidos como CME, NYMEX, CBOT y COMEX. El grupo proporciona una plataforma para que los operadores especulen sobre los futuros movimientos de precios de diversos instrumentos financieros y físicos. También existe una plataforma de trading móvil que permite a los operadores jugar en el mercado de materias primas incluso cuando están en movimiento. Probablemente haya oído hablar del oro, el petróleo o el café, pero ¿sabía que estos son ejemplos de materias primas que se pueden comercializar en línea?
Tal vez te preguntes qué factores influyen en el precio de las materias primas. Los precios fluctuarán en función de la oferta y la demanda de materias primas, el clima, la geopolítica y las condiciones económicas. Por ejemplo, las inclemencias meteorológicas pueden reducir el rendimiento agrícola y aumentar el precio de materias primas como el trigo y el maíz. En otro caso, si estallan disturbios en una zona productora de petróleo, el precio de esa materia prima puede subir y afectar a los mercados mundiales.
Las operaciones en Bitstamp tienen un coste fijo de 0,5%, tanto para Maker como para Taker. En el caso de hacer retiros de dinero Fiat por transferencia SEPA, la comisión es de 3 euros. Por otro lado, la tarifa es de 10 euros por cada retiro en transferencias internacionales.

El trading de materias primas por medio de CFD permite obtener rentabilidades potenciales mayores con un capital inicial relativamente pequeño. Sin embargo, el apalancamiento también puede amplificar las pérdidas potenciales, desencadenar llamadas de margen u obligar a cerrar posiciones. Los traders minoristas suelen acceder a estas bolsas por medio de brókeres regulados que ofrecen plataformas con gráficos de precios en tiempo real, posiciones flexibles y opciones de apalancamiento. Cómo bien sabes, al tratarse de bienes físicos, invertir en materias primas puede ser una idea interesante para los traders principiantes. Mientras que otros mercados, como Forex, índices o incluso criptomonedas, pueden parecer extraños y complicados al principio, sin embargo, todos entendemos qué es un barril de petróleo, una libra de azúcar o una barra de oro.
Este broker dispone de miles de títulos de CFDs de acciones, entre las cuáles cientos relacionadas con las materias primas. El broker internacional Plus500 también tiene una oferta muy amplia de valores relacionados con las materias primas. En cuanto a su oferta de commodities, podríamos decir que es un broker total, pues ofrece todos los productos que están relacionados con la temática y que están disponibles para los inversionistas minoristas.

Pues porque el trading de futuros es solo recomendable para profesionales y gente que tengan carteras de tamaño importante. Y así podemos tener miles de ejemplos diferentes, con lo que dependiendo del perfil podríamos tener cientos de opciones diferentes. En este caso no interesarían brokers que tienen poca flexibilidad (sin acciones fraccionadas), y que además tengan comisiones mínimas altas. Por otro lado, los métodos de pago pueden ser importantes para ciertos traders. Esta comisión de custodia es importante si vamos a mantener estos valores bursátiles a largo plazo, durante años. Las comisiones de opciones financieras sobre materias primas son similares a las anteriores.
Al igual que con cualquier inversión, es importante realizar una investigación exhaustiva antes de elegir un corredor. Coloca órdenes de compra o venta según tu análisis, estrategia elegida y método de trading preferido (spot, futuros o CFDs). Supervisa tus operaciones para asegurarte de que se alinean con tus expectativas de mercado. En la siguiente tabla se muestran ejemplos más detallados de materias primas agrícolas.

Al considerar diferentes perspectivas y analizar toda la información disponible, los operadores pueden tomar decisiones más informadas que no se basen únicamente en prejuicios personales. Gestionar las emociones y superar los desafíos de la psicología comercial es un proceso continuo que requiere autoconciencia, disciplina y aprendizaje continuo. Operar en los mercados financieros puede ser una experiencia estimulante y gratificante, pero también puede resultar increíblemente desafiante. Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan los traders es gestionar sus emociones y superar las barreras psicológicas que pueden obstaculizar su éxito. Emociones como el miedo, la codicia y la impaciencia pueden nublar el juicio y conducir a una mala toma de decisiones.
Las commodities se compran y venden en varios mercados de valores especializados en un tipo específico de materia prima. El oro se considera un activo seguro, ya que suele mantener o aumentar su valor en momentos de incertidumbre política y económica. Por este motivo, cuando el dólar estadounidense está en declive, muchos inversores mueven sus posiciones hacia el metal precioso, lo cual provoca que su precio se mueva de forma inversa al valor de la divisa.

Estos mercados son plataformas clave para la fijación de precios y la gestión de riesgos, atrayendo tanto a empresas como a traders individuales. Estos mercados funcionan en bolsas organizadas como el Chicago Mercantile Exchange (CME) o el London Metal Exchange (LME), donde los precios se determinan por oferta y demanda. Factores como el clima, los cambios políticos y las tendencias económicas globales afectan directamente los precios de los commodities, generando oportunidades para traders que buscan obtener ganancias a corto o largo plazo. La economía mundial primaria se basa en la compra y venta de materias primas, por lo que no es extraño que atraiga el interés de tantos inversores.